有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	142,870,000	111.34	111.46	4.125	0.74
	スイス			159,072,920	159,253,515	2025/9/24
2	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	128,033,500	118.17	117.82	4.05	0.70
	アメリカ			151,297,292	150,857,940	2039/11/21
3	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	126,934,500	111.39	111.67	3.3	0.66
	アメリカ			141,400,957	141,754,482	2027/2/6
4	PEPSICO INC 0.4 10/09/32	社債券	129,690,000	101.53	100.58	0.4	0.60
	アメリカ			131,685,929	130,452,966	2032/10/9
5	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638 09/30/32	社債券	127,484,000	101.78	102.01	2.638	0.60
	アメリカ			129,761,176	130,053,368	2032/9/30
6	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	106,603,000	115.77	115.05	4	0.57
	アメリカ			123,414,707	122,647,143	2028/11/1
7	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31	社債券	120,340,500	99.54	99.87	2.05	0.56
	アメリカ			119,787,572	120,185,432	2031/8/23
8	CIGNA CORP 4.375 10/15/28	社債券	100,888,200	116.77	116.90	4.375	0.55
	アメリカ			117,813,955	117,942,696	2028/10/15
9	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	103,752,000	108.56	108.31	2.125	0.52
	フランス			112,637,217	112,380,618	2027/1/23
10	CVS HEALTH CORP 1.3 08/21/27	社債券	112,647,500	98.59	99.16	1.3	0.52
	アメリカ			111,065,571	111,707,936	2027/8/21
11	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	86,821,000	127.16	128.62	4.9	0.52
	アメリカ			110,406,335	111,672,253	2046/2/1
12	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	100,509,750	108.47	108.22	1.662	0.50
	アメリカ			109,031,167	108,780,295	2028/4/25
13	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	98,910,000	109.06	109.03	4	0.50
	フランス			107,880,657	107,841,752	2033/1/10
14	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	103,752,000	103.03	102.95	0.85	0.49
	アメリカ			106,901,184	106,817,249	2024/6/7
15	BAT INTL FINANCE PLC 2.25 01/16/30	社債券	97,267,500	109.59	108.86	2.25	0.49
	イギリス			106,603,720	105,892,695	2030/1/16
16	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	91,766,500	110.89	111.41	3.887	0.47
	アメリカ			101,761,506	102,240,064	2028/1/10
17	BOEING CO 5.15 05/01/30	社債券	85,722,000	118.20	118.35	5.15	0.47
	アメリカ			101,331,976	101,451,987	2030/5/1
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	90,667,500	109.01	108.96	3.75	0.46
	アメリカ			98,841,513	98,792,371	2025/5/22
19	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	91,217,000	107.87	108.02	3.9	0.46
	イギリス			98,403,085	98,537,629	2024/3/12
20	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	88,469,500	110.29	110.54	3.509	0.45
	アメリカ			97,580,908	97,797,822	2029/1/23
21	DOLLAR TREE INC 4.2 05/15/28	社債券	83,194,300	113.97	114.09	4.2	0.44
	アメリカ			94,819,292	94,924,253	2028/5/15
22	PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.55 12/15/29	社債券	89,019,000	105.76	106.03	3.55	0.44
	アメリカ			94,153,189	94,394,725	2029/12/15
23	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	87,920,000	107.03	107.01	4	0.44
	アメリカ			94,107,319	94,089,139	2023/9/1
24	CITIGROUP INC 4.45 09/29/27	社債券	81,875,500	114.46	114.30	4.45	0.43
	アメリカ			93,719,949	93,585,657	2027/9/29
25	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7 11/15/29	社債券	85,172,500	109.70	109.81	3.7	0.43
	アメリカ			93,434,655	93,532,417	2029/11/15
26	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.6 09/01/27	社債券	82,425,000	112.29	112.43	3.6	0.43
	アメリカ			92,561,223	92,671,078	2027/9/1
27	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375 04/15/27	社債券	82,425,000	111.36	111.61	3.375	0.43
	アメリカ			91,793,855	91,995,121	2027/4/15
28	AMERICAN INTL GROUP 1.875 06/21/27	社債券	84,298,500	108.86	108.68	1.875	0.42
	アメリカ			91,769,454	91,616,494	2027/6/21
29	ENEL FINANCE INTL NV 3.5 04/06/28	社債券	82,425,000	110.62	110.52	3.5	0.42
	オランダ			91,178,755	91,104,222	2028/4/6
30	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.7 03/13/23	社債券	87,920,000	103.64	103.60	2.7	0.42
	アメリカ			91,122,326	91,087,755	2023/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.37
特殊債券	0.39
社債券	96.86
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。