有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/23	社債券	211,747,050	105.22	105.37	3.7	1.04
	アメリカ			222,815,915	223,126,896	2023/3/9
2	SIMON PROPERTY 2.0 09/13/24	社債券	186,031,000	100.94	101.09	2	0.88
	アメリカ			187,787,516	188,069,964	2024/9/13
3	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	142,259,000	110.67	110.81	4.125	0.74
	スイス			157,448,620	157,637,853	2025/9/24
4	CITIZENS FINANCIAL GROUP 4.3 12/03/25	社債券	126,938,800	111.26	110.87	4.3	0.66
	アメリカ			141,243,955	140,749,517	2025/12/3
5	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	127,485,950	111.00	109.75	4.05	0.65
	アメリカ			141,512,706	139,920,065	2039/11/21
6	MICROSOFT CORP 2.375 02/12/22	社債券	136,787,500	101.73	101.90	2.375	0.65
	アメリカ			139,159,319	139,390,047	2022/2/12
7	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	126,391,650	110.11	110.08	3.3	0.65
	アメリカ			139,181,619	139,139,565	2027/2/6
8	APPLE INC 2.85 05/06/21	社債券	136,787,500	101.57	101.63	2.85	0.65
	アメリカ			138,944,518	139,019,637	2021/5/6
9	WALMART INC 4.25 04/15/21	社債券	131,316,000	102.91	103.02	4.25	0.63
	アメリカ			135,143,783	135,291,631	2021/4/15
10	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 3.875 09/12/23	社債券	125,844,500	105.90	105.76	3.875	0.62
	イギリス			133,273,221	133,102,247	2023/9/12
11	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	106,147,100	115.53	115.92	4	0.57
	アメリカ			122,641,416	123,049,454	2028/11/1
12	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 3.1 11/15/26	社債券	114,901,500	106.36	106.53	3.1	0.57
	アメリカ			122,213,072	122,406,177	2026/11/15
13	CITIGROUP INC 01/29/31	社債券	113,260,050	101.61	101.85	2.666	0.54
	アメリカ			115,093,386	115,365,937	2031/1/29
14	CIGNA CORP 4.375 10/15/28	社債券	100,456,740	113.25	112.94	4.375	0.53
	アメリカ			113,772,229	113,461,786	2028/10/15
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.3 01/15/26	社債券	98,487,000	112.36	112.05	4.3	0.51
	アメリカ			110,664,130	110,360,219	2026/1/15
16	PHILLIPS 66 PARTNERS LP 3.75 03/01/28	社債券	101,769,900	106.46	107.11	3.75	0.51
	アメリカ			108,348,558	109,014,438	2028/3/1
17	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	98,487,000	108.63	108.17	4	0.50
	フランス			106,996,218	106,537,573	2033/1/10
18	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	86,449,700	125.37	122.68	4.9	0.49
	アメリカ			108,383,147	106,064,560	2046/2/1
19	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	96,256,000	110.13	109.52	2.125	0.49
	フランス			106,013,374	105,428,041	2027/1/23
20	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	93,248,000	109.20	108.57	1.662	0.47
	アメリカ			101,827,403	101,246,841	2028/4/25
21	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	91,374,050	110.05	110.05	3.887	0.47
	アメリカ			100,559,090	100,565,362	2028/1/10
22	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 3.75 07/01/27	社債券	91,374,050	109.16	109.37	3.75	0.47
	アメリカ			99,748,184	99,940,704	2027/7/1
23	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	96,256,000	103.78	103.60	0.85	0.47
	アメリカ			99,899,000	99,730,677	2024/6/7
24	PEPSICO INC 3.0 10/15/27	社債券	90,279,750	108.04	108.34	3	0.46
	アメリカ			97,544,375	97,813,075	2027/10/15
25	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	90,279,750	108.03	108.32	3.75	0.46
	アメリカ			97,533,872	97,794,060	2025/5/22
26	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	90,826,900	107.67	107.66	3.9	0.46
	イギリス			97,797,971	97,787,114	2024/3/12
27	PHILIP MORRIS INTL INC 2.5 11/02/22	社債券	95,204,100	102.22	102.60	2.5	0.46
	アメリカ			97,326,862	97,685,495	2022/11/2
28	PNC FINANCIAL SERVICES 2.2 11/01/24	社債券	94,109,800	102.56	102.52	2.2	0.45
	アメリカ			96,519,394	96,489,958	2024/11/1
29	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	88,091,150	108.78	108.83	3.509	0.45
	アメリカ			95,833,206	95,874,021	2029/1/23
30	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	87,544,000	107.86	107.68	4	0.44
	アメリカ			94,425,796	94,269,916	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.39
社債券	97.66
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。