有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/23-2024/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.75 10/12/34	特殊債券	385,056,000	107.86	107.25	4.75	1.60
	フランス			415,325,252	412,998,050	2034/10/12
2	CREDIT SUISSE GROUP AG 03/01/29	社債券	342,378,960	114.12	113.88	7.75	1.51
	スイス			390,723,108	389,925,637	2029/3/1
3	US T N/B 1.875 11/15/51	国債証券	548,792,000	62.96	62.05	1.875	1.32
	アメリカ			345,567,461	340,540,437	2051/11/15
4	TENNET HOLDING BV 4.75 10/28/42	特殊債券	304,836,000	109.58	107.99	4.75	1.27
	オランダ			334,053,006	329,195,351	2042/10/28
5	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375 10/15/34	社債券	322,484,400	100.02	99.63	3.375	1.24
	ルクセンブルグ			322,581,145	321,323,456	2034/10/15
6	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25 04/28/30	社債券	324,190,000	96.52	96.15	5.25	1.21
	イギリス			312,939,828	311,711,497	2030/4/28
7	NATWEST GROUP PLC 09/14/32	社債券	327,297,600	92.00	92.06	1.043	1.17
	イギリス			301,134,411	301,317,371	2032/9/14
8	VIRGIN MONEY UK PLC 09/03/27	社債券	297,492,000	97.80	97.73	4	1.12
	イギリス			290,964,281	290,764,962	2027/9/3
9	BPCE SA 01/25/35	社債券	272,748,000	104.16	103.95	5.125	1.10
	フランス			284,100,699	283,535,319	2035/1/25
10	CAIXABANK SA 01/18/29	社債券	263,536,000	104.28	104.27	6.208	1.06
	スペイン			274,819,933	274,803,965	2029/1/18
11	LLOYDS BANKING GROUP PLC 12/03/35	社債券	324,190,000	83.50	83.20	2.707	1.04
	イギリス			270,718,370	269,734,995	2035/12/3
12	BARCLAYS PLC 03/22/31	社債券	275,956,800	95.50	95.69	1.125	1.02
	イギリス			263,554,680	264,087,208	2031/3/22
13	EXXON MOBIL CORPORATION 1.408 06/26/39	社債券	352,968,000	74.98	74.33	1.408	1.01
	アメリカ			264,689,291	262,376,468	2039/6/26
14	TIME WARNER CABLE INC 6.55 05/01/37	社債券	246,160,000	99.46	98.61	6.55	0.94
	アメリカ			244,838,504	242,740,490	2037/5/1
15	TARGA RESOURCES CORP 6.15 03/01/29	社債券	227,336,000	105.91	105.80	6.15	0.93
	アメリカ			240,794,253	240,534,336	2029/3/1
16	RCI BANQUE SA 4.875 09/21/28	社債券	218,358,840	105.06	104.92	4.875	0.89
	フランス			229,415,220	229,103,295	2028/9/21
17	METLIFE INC 5.25 01/15/54	社債券	215,752,000	102.34	101.25	5.25	0.84
	アメリカ			220,811,672	218,457,029	2054/1/15
18	VIRGIN MONEY UK PLC 10/29/28	社債券	201,512,640	103.49	103.45	4.625	0.81
	イギリス			208,558,125	208,480,382	2028/10/29
19	BAT INTL FINANCE PLC 4.125 04/12/32	社債券	203,437,920	100.72	100.48	4.125	0.79
	イギリス			204,917,706	204,434,602	2032/4/12
20	T-MOBILE USA INC 5.5 01/15/55	社債券	188,240,000	103.04	101.77	5.5	0.74
	アメリカ			193,977,187	191,587,303	2055/1/15
21	P3 GROUP SARL 4.625 02/13/30	特殊債券	185,789,520	102.40	102.24	4.625	0.73
	ルクセンブルグ			190,267,047	189,969,784	2030/2/13
22	HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75 03/01/36	社債券	188,196,120	101.29	100.64	3.75	0.73
	アメリカ			190,624,169	189,406,257	2036/3/1
23	RCI BANQUE SA 1.625 05/26/26	社債券	192,528,000	97.39	97.43	1.625	0.73
	フランス			187,507,591	187,593,218	2026/5/26
24	AGREE LP 2.9 10/01/30	社債券	204,168,000	89.71	89.73	2.9	0.71
	アメリカ			183,176,947	183,216,757	2030/10/1
25	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	189,319,200	96.32	96.34	1.662	0.71
	アメリカ			182,353,577	182,402,374	2028/4/25
26	KROGER CO 1.7 01/15/31	社債券	214,304,000	83.94	83.81	1.7	0.69
	アメリカ			179,892,320	179,629,149	2031/1/15
27	ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.625 04/10/29	特殊債券	175,208,000	102.64	102.50	4.625	0.69
	カナダ			179,837,838	179,596,337	2029/4/10
28	PERMANENT TSB GROUP 07/10/30	特殊債券	169,905,960	102.04	101.84	4.25	0.67
	アイルランド			173,385,802	173,032,908	2030/7/10
29	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	167,244,000	98.44	98.46	3.3	0.64
	アメリカ			164,640,245	164,672,411	2027/2/6
30	GENERAL MOTORS 5.95 04/01/49	社債券	159,280,000	102.37	101.72	5.95	0.63
	アメリカ			163,059,469	162,022,332	2049/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	1.32
特殊債券	5.85
社債券	84.43
合計	91.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。