有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

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【提出】: 2018/05/22 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 3.591%VAR	1,495,000	10,394.48	155,397,621	10,393.41	155,381,569	3.591	2028年 7月22日	0.76
2	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 4.125%	1,300,000	10,869.06	141,297,846	10,889.46	141,563,050	4.125	2025年 9月24日	0.69
3	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 3.65%	1,315,000	10,619.42	139,645,502	10,614.38	139,579,142	3.65	2026年 2月 1日	0.68
4	アメリカ	社債券	BRANCH BANKING 3.8%	1,250,000	10,771.47	134,643,442	10,833.13	135,414,198	3.8	2026年10月30日	0.66
5	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.5%	1,250,000	10,724.11	134,051,445	10,710.15	133,876,969	3.5	2022年 7月20日	0.65
6	アメリカ	社債券	AT&T INC 3.9%	1,255,000	10,729.48	134,655,025	10,629.52	133,400,509	3.9	2027年 8月14日	0.65
7	アメリカ	社債券	CITIZENS FINANCIAL 4.3%	1,160,000	10,799.27	125,271,585	10,799.27	125,271,585	4.3	2025年12月 3日	0.61
8	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE3.782% VAR	1,150,000	10,649.17	122,465,470	10,699.63	123,045,805	3.782	2028年 2月 1日	0.60
9	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 3.875%	1,150,000	10,644.66	122,413,611	10,672.57	122,734,647	3.875	2023年 9月12日	0.60
10	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	1,025,000	11,685.07	119,772,040	11,454.23	117,405,874	4.9	2046年 2月 1日	0.57
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	1,045,000	10,942.07	114,344,701	10,939.92	114,322,261	4.45	2027年 9月29日	0.56
12	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP 3.557%	1,095,000	10,278.53	112,549,905	10,263.49	112,385,307	3.557	2027年 8月15日	0.55
13	アメリカ	社債券	ERP OPERATING LP 3.5%	985,000	10,494.79	103,373,718	10,500.52	103,430,130	3.5	2028年 3月 1日	0.50
14	カナダ	社債券	CANADIAN NATL RAIL 3.65%	1,000,000	10,153.76	101,537,662	10,273.59	102,735,911	3.65	2048年 2月 3日	0.50
15	オランダ	社債券	ENEL FINANCE 3.5%	1,000,000	10,062.17	100,621,795	10,133.58	101,335,806	3.5	2028年 4月 6日	0.49
16	アメリカ	社債券	DISCOVER BANK 3.35%	945,000	10,636.60	100,515,956	10,639.83	100,546,395	3.35	2023年 2月 6日	0.49
17	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.509%VAR	955,000	10,320.72	98,562,938	10,397.71	99,298,138	3.509	2029年 1月23日	0.48
18	カナダ	社債券	ALIMENTATION COUC 2.35%	900,000	10,642.64	95,783,789	10,636.84	95,731,607	2.35	2019年12月13日	0.47
19	オーストラリア	社債券	WOODSIDE FINANCE 3.7%	925,000	10,292.48	95,205,516	10,290.34	95,185,652	3.7	2028年 3月15日	0.46
20	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC 5.55%	840,000	11,128.25	93,477,352	11,150.37	93,663,145	5.55	2045年 6月 1日	0.46
21	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE 4% VAR	900,000	10,369.79	93,328,151	10,305.37	92,748,353	4	2033年 1月10日	0.45
22	アメリカ	社債券	APPLE INC 2%	875,000	10,548.02	92,295,252	10,551.24	92,323,437	2	2020年11月13日	0.45
23	アメリカ	社債券	PUBLIC SERVICE 2.65%	880,000	10,434.97	91,827,814	10,444.61	91,912,568	2.65	2022年11月15日	0.45
24	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA 4.183%	850,000	10,730.23	91,207,003	10,716.92	91,093,835	4.183	2027年11月25日	0.44
25	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.5%	870,000	10,379.45	90,301,284	10,402.00	90,497,449	2.5	2022年11月 2日	0.44
26	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 3.5%	875,000	10,307.52	90,190,800	10,334.36	90,425,672	3.5	2025年 1月15日	0.44
27	ガーンジー	社債券	CRED SUIS GP FUN 3.75%	850,000	10,588.82	90,005,050	10,573.79	89,877,280	3.75	2025年 3月26日	0.44
28	アメリカ	社債券	CITIBANK NA 2.125%	850,000	10,521.51	89,432,913	10,511.00	89,343,565	2.125	2020年10月20日	0.44
29	アメリカ	社債券	MARATHON OIL CORP 6.6%	690,000	12,837.15	88,576,385	12,861.85	88,746,781	6.6	2037年10月 1日	0.43
30	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	825,000	10,664.41	87,981,448	10,698.99	88,266,676	3.75	2025年 5月22日	0.43

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	0.50
社債券	外国	93.98
合計		94.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

開示資料

決算