有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UBS GROUP FUNDING SWITZE 4.125 09/24/25	社債券	150,215,000	104.96	104.62	4.125	0.73
	スイス			157,671,835	157,162,175	2025/9/24
2	BANK OF AMERICA CORP 04/25/28	社債券	152,621,200	101.07	100.57	1.662	0.72
	アメリカ			154,263,404	153,494,894	2028/4/25
3	MICROSOFT CORP 3.3 02/06/27	社債券	133,460,250	105.54	105.06	3.3	0.65
	アメリカ			140,860,869	140,217,164	2027/2/6
4	ABBVIE INC 4.05 11/21/39	社債券	134,615,750	103.27	103.49	4.05	0.65
	アメリカ			139,019,667	139,319,189	2039/11/21
5	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.638 09/30/32	社債券	134,038,000	92.58	91.70	2.638	0.57
	アメリカ			124,092,702	122,924,576	2032/9/30
6	NUVEEN LLC 4.0 11/01/28	社債券	112,083,500	107.97	107.57	4	0.56
	アメリカ			121,023,150	120,578,120	2028/11/1
7	THERMO FISHER SC FNCE I 1.625 10/18/41	社債券	129,340,000	92.44	90.52	1.625	0.55
	オランダ			119,573,795	117,083,224	2041/10/18
8	PEPSICO INC 0.4 10/09/32	社債券	129,340,000	90.59	89.87	0.4	0.54
	アメリカ			117,172,468	116,245,489	2032/10/9
9	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375 07/18/32	社債券	129,340,000	91.76	89.78	1.375	0.54
	オランダ			118,682,513	116,133,882	2032/7/18
10	US T N/B 2.0 11/15/41	国債証券	123,638,500	94.81	93.76	2	0.54
	アメリカ			117,224,752	115,935,240	2041/11/15
11	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05 08/23/31	社債券	126,527,250	91.63	90.67	2.05	0.54
	アメリカ			115,942,745	114,733,212	2031/8/23
12	BNP PARIBAS 01/23/27	社債券	103,472,000	103.36	102.94	2.125	0.50
	フランス			106,958,489	106,521,009	2027/1/23
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25 01/26/28	社債券	114,465,900	92.71	92.17	0.25	0.49
	アメリカ			106,128,775	105,510,201	2028/1/26
14	CREDIT AGRICOLE SA 01/10/33	社債券	103,995,000	100.94	100.28	4	0.49
	フランス			104,977,354	104,287,567	2033/1/10
15	US BANCORP 0.85 06/07/24	社債券	103,472,000	100.92	100.64	0.85	0.49
	アメリカ			104,424,977	104,138,680	2024/6/7
16	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 10/28/31	社債券	113,239,000	93.11	91.86	2.875	0.49
	アメリカ			105,441,808	104,031,817	2031/10/28
17	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9 02/01/46	社債券	91,284,500	111.04	111.50	4.9	0.48
	アメリカ			101,362,731	101,785,024	2046/2/1
18	CITIGROUP INC 01/10/28	社債券	96,484,250	104.33	103.91	3.887	0.47
	アメリカ			100,670,854	100,264,684	2028/1/10
19	WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625 07/17/29	社債券	103,472,000	97.55	96.62	1.625	0.47
	アメリカ			100,947,283	99,984,993	2029/7/17
20	KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25 05/25/28	社債券	97,005,000	103.29	102.34	2.25	0.46
	アメリカ			100,201,314	99,282,677	2028/5/25
21	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.9 03/12/24	社債券	95,906,500	103.48	102.92	3.9	0.46
	イギリス			99,245,992	98,707,319	2024/3/12
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75 05/22/25	社債券	95,328,750	103.57	103.13	3.75	0.46
	アメリカ			98,736,461	98,314,647	2025/5/22
23	BOEING CO 5.15 05/01/30	社債券	90,129,000	109.60	108.67	5.15	0.46
	アメリカ			98,781,384	97,952,197	2030/5/1
24	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375 12/15/41	社債券	111,505,750	86.99	85.85	3.375	0.45
	アメリカ			97,004,151	95,736,033	2041/12/15
25	LINCOLN NATIONAL CORP 4.0 09/01/23	社債券	92,440,000	103.34	103.13	4	0.45
	アメリカ			95,534,283	95,341,771	2023/9/1
26	JPMORGAN CHASE & CO 01/23/29	社債券	93,017,750	102.39	101.88	3.509	0.44
	アメリカ			95,244,204	94,773,308	2029/1/23
27	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.7 03/13/23	社債券	92,440,000	101.23	101.08	2.7	0.44
	アメリカ			93,581,841	93,444,542	2023/3/13
28	UBS GROUP FUNDING SWITZE 3.491 05/23/23	社債券	92,440,000	100.51	100.41	3.491	0.43
	スイス			92,916,582	92,823,435	2023/5/23
29	DOLLAR TREE INC 4.2 05/15/28	社債券	87,471,350	106.99	105.85	4.2	0.43
	アメリカ			93,592,396	92,589,883	2028/5/15
30	BAT INTL FINANCE PLC 2.25 01/16/30	社債券	97,005,000	95.76	94.68	2.25	0.43
	イギリス			92,896,935	91,847,050	2030/1/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.91
特殊債券	0.37
社債券	96.44
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。