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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)

【提出】: 2019/11/22 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スイス	社債券	UBS GROUP FUNDING 4.125%	1,300,000	11,553.03	150,189,510	11,579.65	150,535,505	4.125	2025年 9月24日	0.78
2	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.5%	1,250,000	11,003.70	137,546,320	11,010.09	137,626,165	3.5	2022年 7月20日	0.71
3	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 2.375%	1,250,000	10,801.43	135,017,895	10,815.80	135,197,546	2.375	2022年 2月12日	0.70
4	アメリカ	社債券	APPLE INC 2.85%	1,250,000	10,819.52	135,244,123	10,813.14	135,164,278	2.85	2021年 5月 6日	0.70
5	アメリカ	社債券	MICROSOFT CORP 3.3%	1,155,000	11,577.52	133,720,414	11,586.04	133,818,783	3.3	2027年 2月 6日	0.69
6	アメリカ	社債券	CITIZENS FINANCIAL 4.3%	1,160,000	11,462.22	132,961,854	11,494.16	133,332,335	4.3	2025年12月 3日	0.69
7	アメリカ	社債券	WALMART INC 4.25%	1,200,000	11,079.61	132,955,339	11,064.06	132,768,821	4.25	2021年 4月15日	0.69
8	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLND 3.875%	1,150,000	10,927.05	125,661,125	10,930.24	125,697,854	3.875	2023年 9月12日	0.65
9	アメリカ	社債券	NUVEEN LLC 4%	970,000	12,032.54	116,715,652	12,061.56	116,997,134	4	2028年11月 1日	0.61
10	アメリカ	社債券	PRINCIPAL FINANCIAL 3.1%	1,050,000	11,052.67	116,053,111	11,044.16	115,963,685	3.1	2026年11月15日	0.60
11	アメリカ	社債券	CIGNA CORP 4.375%	918,000	11,800.98	108,333,038	11,956.88	109,764,180	4.375	2028年10月15日	0.57
12	アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP 3.7%	985,000	11,100.26	109,337,608	11,110.48	109,438,277	3.7	2023年 3月 9日	0.57
13	アメリカ	社債券	ALEXANDRIA REAL 4.3%	900,000	11,711.66	105,404,981	11,671.52	105,043,762	4.3	2026年 1月15日	0.54
14	フランス	社債券	BNP PARIBAS 2.125% VAR	800,000	13,035.75	104,286,053	13,054.57	104,436,619	2.125	2027年 1月23日	0.54
15	アメリカ	社債券	PHILLIPS 66 PARTNERS3.75%	930,000	11,032.44	102,601,783	11,096.32	103,195,830	3.75	2028年 3月 1日	0.53
16	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH 4.9%	790,000	12,779.13	100,955,198	12,707.38	100,388,341	4.9	2046年 2月 1日	0.52
17	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA1.662%VAR	775,000	12,952.23	100,379,854	12,935.77	100,252,226	1.662	2028年 4月25日	0.52
18	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE 4% VAR	900,000	11,004.77	99,042,932	11,081.42	99,732,793	4	2033年 1月10日	0.52
19	アメリカ	社債券	US BANCORP 0.85%	800,000	12,302.92	98,423,374	12,289.39	98,315,154	0.85	2024年 6月 7日	0.51
20	アメリカ	社債券	PEPSICO INC 3%	825,000	11,348.63	93,626,248	11,401.86	94,065,395	3	2027年10月15日	0.49
21	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS 3.75%	825,000	11,287.52	93,122,106	11,339.90	93,554,227	3.75	2025年 5月22日	0.48
22	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL 2.5%	870,000	10,718.92	93,254,649	10,745.54	93,486,199	2.5	2022年11月 2日	0.48
23	アメリカ	社債券	HEALTHCARE TRUST 3.75%	835,000	11,147.10	93,078,346	11,141.60	93,032,387	3.75	2027年 7月 1日	0.48
24	イギリス	社債券	LLOYDS BANK 3.9%	830,000	11,112.08	92,230,280	11,108.35	92,199,353	3.9	2024年 3月12日	0.48
25	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE 3.509%VAR	805,000	11,356.62	91,420,795	11,391.96	91,705,320	3.509	2029年 1月23日	0.47
26	アメリカ	社債券	PNC FINANCIAL 3.9%	800,000	11,325.00	90,600,016	11,346.93	90,775,462	3.9	2024年 4月29日	0.47
27	アメリカ	社債券	LINCOLN NATL CRP 4%	800,000	11,328.40	90,627,269	11,345.44	90,763,538	4	2023年 9月 1日	0.47
28	アメリカ	社債券	WALMART INC 3.4%	800,000	11,236.85	89,894,824	11,258.14	90,065,160	3.4	2023年 6月26日	0.47
29	アメリカ	社債券	NORTHROP GRUMMAN 2.55%	825,000	10,751.92	88,703,404	10,784.93	88,975,675	2.55	2022年10月15日	0.46
30	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC 4.45%	745,000	11,721.24	87,323,283	11,722.31	87,331,214	4.45	2027年 9月29日	0.45

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	95.33
合計		95.33

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開示資料

決算