有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 761,441,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,231,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,210,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,826,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 28,715,749,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,876,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,177,872,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,523,917,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0238 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,300,832,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,000,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,756,832,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,014,781,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1054 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
