有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,002,835,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,835,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 978,999,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,525,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 19,967,025,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,907,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,726,117,244 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,391,742,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,862,629,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,922,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,618,707,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,423,251,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192 | 円 |
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