有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,129,904,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,129,224,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,652,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0547円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,976,579,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,606,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,944,973,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,358,637,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,951,764,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,193,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,694,571,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,382,514,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7074円 |
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