有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/19-2024/12/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,365,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,332,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,032,310円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,966,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0091円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,720,497,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,102,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,704,395,264円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,516,189,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0609円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,001,917,730円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,329,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,954,588,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,053,976,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4613円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
