有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 854,532,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,262,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,270,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,906,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,532,607,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,891,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,442,716,319円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,642,308,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0917円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,096,811,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,069,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,973,741,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,016,306,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1318円 |
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