有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 627,625,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,522,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,102,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,149,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 13,470,718,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,036,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,386,681,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,404,031,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,037,780,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,641,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,911,139,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,389,889,587 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2214 | 円 |
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