有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 954,660,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 567,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 954,093,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 912,844,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 16,443,074,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,281,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,416,792,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,646,216,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,179,935,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,935,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,787,873,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2460 | 円 |
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