有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	486,093,302	円
Ⅱ 負債総額	266,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,827,019	円
Ⅳ 発行済口数	480,077,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0120	円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	12,250,878,362	円
Ⅱ 負債総額	50,007,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,200,870,708	円
Ⅳ 発行済口数	12,092,803,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,856,876,054	円
Ⅱ 負債総額	209,721,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,647,154,310	円
Ⅳ 発行済口数	9,934,634,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2730	円