有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,323,360,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,826,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,534,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,121,473口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,842,487,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,883,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,701,603,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,460,221,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,305,211,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,336,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,829,875,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,681,023,313口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5119円 |
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