有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	452,426,367円
Ⅱ 負債総額	4,445,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,980,412円
Ⅳ 発行済数量	414,519,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,133,157,814円
Ⅱ 負債総額	32,416,973円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,100,740,841円
Ⅳ 発行済数量	8,308,519,788口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0954円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,726,973,629円
Ⅱ 負債総額	273,066,051円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,453,907,578円
Ⅳ 発行済数量	5,287,379,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7880円