有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,369,481,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,536,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,945,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,395,792,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9800円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,785,195,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,309,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,620,885,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,977,026,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,681,609,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,681,609,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,829,109,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1577円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
