有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	846,924,984円
Ⅱ 負債総額	15,043,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	831,881,397円
Ⅳ 発行済数量	780,409,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0660円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,741,786,218円
Ⅱ 負債総額	22,940,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,718,845,240円
Ⅳ 発行済数量	12,530,609,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0948円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,509,441,146円
Ⅱ 負債総額	196,543,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,312,898,139円
Ⅳ 発行済数量	7,327,832,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9532円