有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/19-2025/06/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,562,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,569,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,078,594口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9600円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,354,951,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,236,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,290,714,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,429,023,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9443円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,758,170,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,758,170,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,367,405,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1030円 |
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