- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/19-2026/06/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,943,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,386,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,556,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 395,150,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,218,251,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,744,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,126,507,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,085,529,609口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1195円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,387,524,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,968,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,382,555,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,434,755,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3706円 |
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