有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	279,381,194円
Ⅱ 負債総額	186,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,194,216円
Ⅳ 発行済数量	278,655,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,344,215,938円
Ⅱ 負債総額	18,315,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,325,900,355円
Ⅳ 発行済数量	7,564,691,794口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9684円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,526,390,298円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,526,390,298円
Ⅳ 発行済数量	5,690,873,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3225円