有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,424,190,229円
Ⅱ 負債総額	74,511,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,349,678,642円
Ⅳ 発行済数量	1,422,587,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9487円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,470,680,203円
Ⅱ 負債総額	209,480,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,261,200,118円
Ⅳ 発行済数量	26,424,268,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0695円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	30,152,161,744円
Ⅱ 負債総額	1,080,855,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,071,306,268円
Ⅳ 発行済数量	13,905,265,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0907円