有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 429,941,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,934,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 500,175,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8556 | 円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 9,995,189,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,231,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,957,958,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,480,238,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674 | 円 |
(参考)米国小型バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,369,104,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,190,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,337,914,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,661,949,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0700 | 円 |
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