有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/19-2025/12/18)
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,490,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,981,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,508,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,127,465口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987円 |
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,978,443,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,200,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,956,242,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,375,956,407口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316円 |
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,348,643,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 297,935,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,050,708,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,297,370,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5963円 |
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