有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	288,948,427円
Ⅱ 負債総額	16,378,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,570,336円
Ⅳ 発行済数量	355,368,884口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7670円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,378,155,241円
Ⅱ 負債総額	144,555,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,233,600,038円
Ⅳ 発行済数量	9,500,699,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7614円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,667,221,332円
Ⅱ 負債総額	237,309,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,429,912,029円
Ⅳ 発行済数量	7,220,426,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290円