有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	410,540,363円
Ⅱ 負債総額	3,451,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,088,845円
Ⅳ 発行済数量	393,480,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346円

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,280,110,736円
Ⅱ 負債総額	15,378,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,264,732,357円
Ⅳ 発行済数量	10,733,504,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495円

(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,665,949,220円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,665,949,220円
Ⅳ 発行済数量	8,302,519,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4051円