有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成27年12月4日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 2015年12月4日 至 2016年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △78,134 |
| 受取利息 | △3 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,615 |
| その他 | 327 |
| 小計 | △69,195 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 |
| その他の支出 | △3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資口の発行による収入 | 150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,364 |
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