有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 当期 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,378,002 | 2,073,422 |
| 減価償却費 | 611,946 | 602,903 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,042 | 1,258 |
| 受取利息 | △22 | △25 |
| 支払利息 | 206,461 | 203,770 |
| 固定資産除却損 | - | 24,519 |
| 固定資産圧縮損 | 1,270 | 8,518 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 3,836 | 9,298 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,258 | △574 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 89,216 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 225,556 | △26,639 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,338 | △19,819 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,890 | 134,880 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,527 | △54,638 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 55,015 | 55,604 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,613,847 | 6,465,965 |
| その他 | △1,110 | 1,731 |
| 小計 | 6,367,078 | 9,480,174 |
| 利息の受取額 | 22 | 25 |
| 利息の支払額 | △205,439 | △204,754 |
| 法人税等の支払額 | △709 | △1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,160,951 | 9,273,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,655,736 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △431,646 | △5,379,991 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 143,311 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △432,036 | △370,109 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 174,674 | 173,511 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △4,632 | △7,102 |
| その他の収入 | 6,663 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △686,979 | △10,096,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 987,031 | - |
| 分配金の支払額 | △2,594,771 | △2,374,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,607,739 | 625,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 866,232 | △196,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,604,778 | 5,471,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,471,011 | ※1 5,274,535 |
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