有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 当期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,037,376 | 1,520,903 |
| 減価償却費 | 294,076 | 362,475 |
| 投資口交付費 | 126,992 | - |
| 受取利息 | △10 | △18 |
| 支払利息 | 85,446 | 119,039 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △77,065 | △21,783 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △61,240 | △28,172 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,794,514 | 1,666,050 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 181,966 | △100,496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 224,995 | 267,525 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 440,407 | 49,335 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △278,083 | △114,653 |
| その他 | 12,546 | △11,672 |
| 小計 | 192,892 | 3,708,533 |
| 利息の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | △83,519 | △119,494 |
| 法人税等の支払額 | △243 | △1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,140 | 3,587,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △102,549,540 | △14,808,617 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △133,307 | △47,250 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,819,283 | 576,446 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,005,854 | △0 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 799,058 | 24,701 |
| その他の支出 | △10,510 | △10,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,080,870 | △14,265,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 44,000,000 | 10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 51,615,342 | - |
| 分配金の支払額 | - | △951,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,615,342 | 12,048,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,643,612 | 1,371,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,364 | 3,710,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,710,976 | ※1 5,082,482 |
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