有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 当期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,245,641 | 2,324,755 |
| 減価償却費 | 641,351 | 660,719 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | 25,756 | - |
| 受取利息 | △23 | △21 |
| 支払利息 | 225,254 | 236,222 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △30,379 | △2,169 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,536 | 1,739 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △35,090 | 92,266 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △110,213 | 156,324 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,886 | 46,117 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 262,668 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,423 | 6,587 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △40,609 | 62,573 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,510,166 |
| その他 | 20,682 | △12,747 |
| 小計 | 2,958,361 | 5,348,192 |
| 利息の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | △227,166 | △238,536 |
| 法人税等の支払額 | △1,100 | △984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,118 | 5,108,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △9,931 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △11,455,784 | △322,431 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △3,486 | △5,528 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,144 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,587 | △102,419 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 511,422 | 106,809 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △4,254 | △1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,105,547 | △334,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,186,268 | - |
| 投資口の発行による収入 | 4,958,022 | - |
| 分配金の支払額 | △2,139,562 | △2,242,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,104,728 | △2,242,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,701 | 2,531,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,691,905 | 4,421,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,421,204 | ※1 6,952,622 |
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