有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2015年12月4日 至 2016年10月31日 | 当期 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △78,134 | 1,037,376 |
| 減価償却費 | - | 294,076 |
| 投資口交付費 | - | 126,992 |
| 受取利息 | △3 | △10 |
| 支払利息 | - | 85,446 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | - | △77,065 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △61,240 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,794,514 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | - | 181,966 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,615 | 224,995 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 440,407 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △278,083 |
| その他 | 327 | 12,546 |
| 小計 | △69,195 | 192,892 |
| 利息の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | - | △83,519 |
| 法人税等の支払額 | - | △243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △69,191 | 109,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | - | △102,549,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △133,307 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 3,819,283 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | - | △1,005,854 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 799,058 |
| その他の支出 | △3,444 | △10,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,444 | △99,080,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 9,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 44,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 150,000 | 51,615,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,000 | 102,615,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,364 | 3,643,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 67,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 67,364 | ※1 3,710,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
