有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/11/01-2026/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 当期 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,474,803 | 2,574,665 |
| 減価償却費 | 772,297 | 787,301 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | △6,626 | △8,052 |
| 支払利息 | 402,522 | 448,016 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 42,563 | 47,267 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,458 | 6,225 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △10,734 | 10,734 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 100,162 | △88,477 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 122,426 | △85,202 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △268,497 | 75,336 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 83,914 | △12,726 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,865 | 56,219 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,074,593 | - |
| その他 | 28,888 | △831 |
| 小計 | 7,831,711 | 3,813,467 |
| 利息の受取額 | 6,626 | 8,052 |
| 利息の支払額 | △401,417 | △448,537 |
| 法人税等の支払額 | △1,950 | △822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,434,970 | 3,372,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,819 | △71,933 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,920,817 | △920,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,203 | △5,485 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △293,741 | △129,739 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 319,605 | 589,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,899,976 | △737,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △1,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,588,420 | △2,457,570 |
| その他の支出 | △21,872 | △25,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △510,292 | △2,482,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,701 | 151,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,324 | 5,878,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,878,026 | ※1 6,029,633 |
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