有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/05/01-2023/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 当期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,521,467 | 2,160,489 |
| 減価償却費 | 682,796 | 709,471 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | △25 | △25 |
| 支払利息 | 243,762 | 254,386 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,178 | 32,217 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,785 | 12,907 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 42,759 | △8,625 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,722 | 10,063 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △203,173 | 21,860 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 20,295 | 11,559 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,166 | 45,946 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,818,443 | - |
| その他 | △8,692 | 7,706 |
| 小計 | 10,093,103 | 3,260,948 |
| 利息の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | △241,179 | △256,815 |
| 法人税等の支払額 | △605 | △80,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,851,344 | 2,923,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,483 | △26,811 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,539,241 | △623,921 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,261 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △371,903 | △115,036 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 482,044 | 94,433 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △182,000 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | - | 182,103 |
| その他の支出 | △1,805 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,456,128 | △671,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △3,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,325,609 | △2,313,021 |
| その他の支出 | △219 | △1,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △825,828 | △2,314,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,430,613 | △61,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,952,622 | 5,522,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,522,009 | ※1 5,460,273 |
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