有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/11/01-2024/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 当期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,160,489 | 2,273,141 |
| 減価償却費 | 709,471 | 773,665 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | - | 22,769 |
| 受取利息 | △25 | △22 |
| 支払利息 | 254,386 | 288,091 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 32,217 | △3,577 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 12,907 | 2,891 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △211,917 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,625 | △118,438 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,063 | △12,741 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,860 | △81,355 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,559 | 58,616 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 45,946 | △61,283 |
| その他 | 7,706 | 38,840 |
| 小計 | 3,260,948 | 2,971,670 |
| 利息の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | △256,815 | △287,887 |
| 法人税等の支払額 | △80,307 | △604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,850 | 2,683,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,811 | △26,120 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △623,921 | △13,143,606 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △1,200 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 3,227 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,036 | △116,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94,433 | 673,666 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △182,000 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 182,103 | - |
| その他の支出 | - | △700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △671,233 | △12,611,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 22,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △16,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,543,574 |
| 分配金の支払額 | △2,313,021 | △2,151,711 |
| その他の支出 | △1,331 | △9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,314,352 | 9,782,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,735 | △145,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,522,009 | 5,460,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,460,273 | ※1 5,314,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
