有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 当期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,520,903 | 1,707,022 |
| 減価償却費 | 362,475 | 412,334 |
| 受取利息 | △18 | △22 |
| 支払利息 | 119,039 | 152,255 |
| 固定資産圧縮損 | - | 151,162 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,783 | △23,280 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △151,450 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,172 | △13,661 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,666,050 | 128,463 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △100,496 | 267,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 267,525 | △126,878 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 140,698 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,335 | △20,081 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △114,653 | 15,884 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 11,748,988 |
| その他 | △11,672 | △10,179 |
| 小計 | 3,708,533 | 14,378,401 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | △119,494 | △149,973 |
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,912 | 14,227,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,808,617 | △6,296,902 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △47,250 | △615,683 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 576,446 | 417,204 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 24,701 | - |
| その他の支出 | △10,501 | △11,000 |
| その他の収入 | - | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,265,221 | △6,502,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 分配金の支払額 | △951,184 | △1,517,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,048,815 | △8,017,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,371,505 | △292,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,710,976 | 5,082,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,082,482 | ※1 4,790,128 |
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