有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 当期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,272,372 | 2,474,113 |
| 減価償却費 | 553,581 | 564,066 |
| 投資法人債発行費償却 | 610 | 610 |
| 投資口交付費 | 18,899 | - |
| 受取利息 | △18 | △22 |
| 支払利息 | 196,676 | 199,883 |
| 固定資産圧縮損 | 24,718 | 942 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △17,230 | △2,655 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,404 | △12,230 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △78,607 | 230,350 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △81,336 | 74,580 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,771 | 64,994 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 260,806 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,705 | △11,558 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,261 | △109,576 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,997,714 |
| その他 | △2,450 | △28,200 |
| 小計 | 2,968,548 | 5,703,817 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | △192,266 | △204,158 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775,537 | 5,498,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △21,849,054 | △304,383 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △204,920 | △115,836 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 634,492 | 117,625 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △106 | △1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,419,590 | △303,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 9,399,153 | - |
| 分配金の支払額 | △1,922,346 | △2,271,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,976,806 | △2,271,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △667,246 | 2,923,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,040,473 | 4,373,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,373,227 | ※1 7,297,053 |
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