有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 当期 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,595,179 | 2,378,002 |
| 減価償却費 | 590,743 | 611,946 |
| 投資法人債発行費償却 | 610 | 1,042 |
| 投資口交付費 | 25,492 | - |
| 受取利息 | △34 | △22 |
| 支払利息 | 199,223 | 206,461 |
| 固定資産圧縮損 | 26,747 | 1,270 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 38,014 | 3,836 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,780 | 2,258 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △45,340 | 89,216 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △120,663 | 225,556 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,032 | 16,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △260,806 | 135,890 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 29,262 | 27,527 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 45,358 | 55,015 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,919,891 | 2,613,847 |
| その他 | 27,381 | △1,110 |
| 小計 | 6,082,313 | 6,367,078 |
| 利息の受取額 | 34 | 22 |
| 利息の支払額 | △199,175 | △205,439 |
| 法人税等の支払額 | △1,259 | △709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,881,912 | 6,160,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,159,666 | △431,646 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △117,377 | △432,036 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 769,711 | 174,674 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △12,321 | △4,632 |
| その他の収入 | - | 6,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,519,653 | △686,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 987,031 |
| 投資口の発行による収入 | 4,416,050 | - |
| 分配金の支払額 | △2,470,583 | △2,594,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,945,467 | △4,607,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,692,274 | 866,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,297,053 | 4,604,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,604,778 | ※1 5,471,011 |
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