有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,144,149 | 2,245,641 |
| 減価償却費 | 610,859 | 641,351 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,607 | 2,990 |
| 投資口交付費 | - | 25,756 |
| 受取利息 | △22 | △23 |
| 支払利息 | 212,392 | 225,254 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △110,073 | △30,379 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,574 | △15,536 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △57,176 | △35,090 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 11,423 | △110,213 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,998 | △6,886 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △314,647 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,510 | 35,423 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 54,513 | △40,609 |
| その他 | △5,958 | 20,682 |
| 小計 | 2,600,151 | 2,958,361 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | △208,138 | △227,166 |
| 法人税等の支払額 | △755 | △1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,279 | 2,730,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,351 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △650,724 | △11,455,784 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △3,486 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,798 | 2,144 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △278,365 | △155,587 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,053 | 511,422 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | - | △4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △876,589 | △11,105,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,975,530 | 1,186,268 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,958,022 |
| 分配金の支払額 | △2,072,850 | △2,139,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,097,319 | 8,104,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △582,630 | △270,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,274,535 | 4,691,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,691,905 | ※1 4,421,204 |
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