有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/11/01-2025/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 当期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,400,927 | 2,573,705 |
| 減価償却費 | 805,505 | 789,497 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | △485 | △2,664 |
| 支払利息 | 320,438 | 355,471 |
| 固定資産除却損 | - | 1,087 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △14,835 | △11,998 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,402 | 18,328 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 211,917 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 61,395 | △105,641 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,857 | 323 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 339,052 | △70,555 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △692 | △50,943 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △75,458 | 60,759 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 8,266,042 |
| その他 | △60 | 3,573 |
| 小計 | 4,059,148 | 11,829,975 |
| 利息の受取額 | 485 | 2,664 |
| 利息の支払額 | △320,318 | △355,171 |
| 法人税等の支払額 | △30,825 | △938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,490 | 11,476,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,430 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △592,034 | △8,551,215 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,401 | △471,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,105 | 422,728 |
| その他の支出 | - | 41,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △668,330 | △9,361,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500,000 | △9,500,000 |
| 分配金の支払額 | △2,193,813 | △2,396,059 |
| その他の支出 | △12,459 | △14,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,206,272 | △2,410,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 833,887 | △295,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,314,813 | 6,148,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,148,701 | ※1 5,853,324 |
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