有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/11/01-2023/04/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 当期 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,324,755 | 2,521,467 |
| 減価償却費 | 660,719 | 682,796 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | △21 | △25 |
| 支払利息 | 236,222 | 243,762 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,169 | △28,178 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,739 | △5,785 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,266 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 156,324 | 42,759 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46,117 | △6,722 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 262,668 | △203,173 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,587 | 20,295 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 62,573 | 13,166 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,510,166 | 6,818,443 |
| その他 | △12,747 | △8,692 |
| 小計 | 5,348,192 | 10,093,103 |
| 利息の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | △238,536 | △241,179 |
| 法人税等の支払額 | △984 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108,692 | 9,851,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,931 | △29,483 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △322,431 | △10,539,241 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,528 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 4,261 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,419 | △371,903 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 106,809 | 482,044 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △1,297 | △1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,800 | △10,456,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,242,474 | △2,325,609 |
| その他の支出 | - | △219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,242,474 | △825,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,531,418 | △1,430,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,421,204 | 6,952,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,952,622 | ※1 5,522,009 |
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