有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/05/01-2025/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 当期 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,573,705 | 2,474,803 |
| 減価償却費 | 789,497 | 772,297 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | △2,664 | △6,626 |
| 支払利息 | 355,471 | 402,522 |
| 固定資産除却損 | 1,087 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,998 | 42,563 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,328 | △5,458 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △10,734 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △105,641 | 100,162 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 323 | 122,426 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,555 | △268,497 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △50,943 | 83,914 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 60,759 | 17,865 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,266,042 | 4,074,593 |
| その他 | 3,573 | 28,888 |
| 小計 | 11,829,975 | 7,831,711 |
| 利息の受取額 | 2,664 | 6,626 |
| 利息の支払額 | △355,171 | △401,417 |
| 法人税等の支払額 | △938 | △1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,476,530 | 7,434,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △800,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,430 | △1,819 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,551,215 | △6,920,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,203 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △471,743 | △293,741 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 422,728 | 319,605 |
| その他の支出 | 41,900 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,361,760 | △6,899,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,500,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500,000 | △7,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,396,059 | △2,588,420 |
| その他の支出 | △14,086 | △21,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,410,146 | △510,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △295,376 | 24,701 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,148,701 | 5,853,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,853,324 | ※1 5,878,026 |
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