有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 当期 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,474,113 | 2,595,179 |
| 減価償却費 | 564,066 | 590,743 |
| 投資法人債発行費償却 | 610 | 610 |
| 投資口交付費 | - | 25,492 |
| 受取利息 | △22 | △34 |
| 支払利息 | 199,883 | 199,223 |
| 固定資産圧縮損 | 942 | 26,747 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,655 | 38,014 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,230 | △1,780 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 230,350 | △45,340 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 74,580 | △120,663 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,994 | 13,032 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 260,806 | △260,806 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,558 | 29,262 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △109,576 | 45,358 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,997,714 | 2,919,891 |
| その他 | △28,200 | 27,381 |
| 小計 | 5,703,817 | 6,082,313 |
| 利息の受取額 | 22 | 34 |
| 利息の支払額 | △204,158 | △199,175 |
| 法人税等の支払額 | △842 | △1,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,498,838 | 5,881,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △304,383 | △14,159,666 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △115,836 | △117,377 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,625 | 769,711 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △1,320 | △12,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △303,915 | △13,519,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,416,050 |
| 分配金の支払額 | △2,271,097 | △2,470,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,271,097 | 4,945,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,923,825 | △2,692,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,373,227 | 7,297,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,297,053 | ※1 4,604,778 |
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