有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/05/01-2024/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 当期 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,273,141 | 2,400,927 |
| 減価償却費 | 773,665 | 805,505 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | 22,769 | - |
| 受取利息 | △22 | △485 |
| 支払利息 | 288,091 | 320,438 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △3,577 | △14,835 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,891 | △37,402 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △211,917 | 211,917 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △118,438 | 61,395 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,741 | 45,857 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △81,355 | 339,052 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 58,616 | △692 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △61,283 | △75,458 |
| その他 | 38,840 | △60 |
| 小計 | 2,971,670 | 4,059,148 |
| 利息の受取額 | 22 | 485 |
| 利息の支払額 | △287,887 | △320,318 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △30,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683,201 | 3,708,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,120 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △13,143,606 | △592,034 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,200 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,227 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △116,346 | △205,401 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 673,666 | 129,105 |
| その他の支出 | △700 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,611,081 | △668,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,500,000 | △1,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,543,574 | - |
| 分配金の支払額 | △2,151,711 | △2,193,813 |
| その他の支出 | △9,442 | △12,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,782,420 | △2,206,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,459 | 833,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,460,273 | 5,314,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,314,813 | ※1 6,148,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
