有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 当期 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,707,022 | 1,923,183 |
| 減価償却費 | 412,334 | 453,276 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 406 |
| 投資口交付費 | - | 44,235 |
| 受取利息 | △22 | △23 |
| 支払利息 | 152,255 | 168,965 |
| 固定資産圧縮損 | 151,162 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △23,280 | △26,332 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △151,450 | 151,450 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,661 | 5,448 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 128,463 | △151,742 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 267,146 | △41,483 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △126,878 | 10,829 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 140,698 | △140,698 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △20,081 | 62,593 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,884 | 7,681 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 11,748,988 | - |
| その他 | △10,179 | 12,150 |
| 小計 | 14,378,401 | 2,479,941 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | △149,973 | △171,811 |
| 法人税等の支払額 | △827 | △998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,227,624 | 2,307,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △6,296,902 | △15,355,562 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △615,683 | △110,066 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 417,204 | 734,027 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| その他の支出 | △11,000 | △31,131 |
| その他の収入 | 3,846 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,502,535 | △14,762,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 6,700,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 987,790 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,719,923 |
| 分配金の支払額 | △1,517,442 | △1,701,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,017,442 | 12,705,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △292,353 | 250,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,082,482 | 4,790,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,790,128 | ※1 5,040,473 |
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