キャッシュ・フローの状況
2018年5月11日 15:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 648 | -1,556 | 482 | -908 | -987 | 821 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,427 | -684 | -362 | 743 | -615 | 1,195 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 315 | 446 | -377 | 761 | -8 | 1,579 | 2Q | 719 | 496 | -1,180 | 1,215 | -116 | 1,231 | 3Q | 1,296 | 362 | -1,380 | 1,658 | -202 | 1,474 | 通期 | 1,435 | 350 | -1,747 | 1,785 | -267 | 1,233 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 429 | -6 | -236 | 423 | -41 | 1,418 | 2Q | 964 | -139 | -610 | 825 | -162 | 1,449 | 3Q | 1,051 | -187 | -847 | 864 | -192 | 1,250 | 通期 | 1,100 | -273 | -789 | 827 | -236 | 1,268 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 1,137 | -134 | -181 | 1,003 | -202 | 2,095 | 通期 | 992 | -184 | -115 | 808 | -339 | 1,962 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 875 | -374 | -478 | 501 | -402 | 1,994 | 通期 | -109 | -408 | -291 | -517 | -532 | 1,163 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 394 | -63 | -551 | 331 | -117 | 948 | 通期 | 232 | 307 | -763 | 539 | -244 | 945 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 525 | -12 | -7 | 513 | -45 | 1,458 | 通期 | 1,154 | -105 | 266 | 1,049 | -143 | 2,263 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 642 | -191 | -626 | 451 | -193 | 2,085 | 通期 | 753 | -413 | -866 | 340 | -423 | 1,734 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 945 | -129 | 818 | 816 | -137 | 3,558 | 通期 | 1,563 | -1,261 | 2,383 | 302 | -484 | 4,608 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -649 | -634 | -551 | -1,283 | -654 | 2,778 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- -9億800万
- 2009年9月（連） プラ転
- 7億4300万
- 2010年9月（連） +140.24%
- 17億8500万
- 2011年9月（連） -53.67%
- 8億2700万
- 2012年9月（連） -2.3%
- 8億800万
- 2013年9月（連） マイ転
- -5億1700万
- 2014年9月（連） プラ転
- 5億3900万
- 2015年9月（連） +94.62%
- 10億4900万
- 2016年9月（連） -67.59%
- 3億4000万
- 2017年9月（連） -11.18%
- 3億200万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -9億8700万
- 2009年9月（連）減少-37.69%
- -6億1500万
- 2010年9月（連）減少-56.59%
- -2億6700万
- 2011年9月（連）減少-11.61%
- -2億3600万
- 2012年9月（連）増加+43.64%
- -3億3900万
- 2013年9月（連）増加+56.93%
- -5億3200万
- 2014年9月（連）減少-54.14%
- -2億4400万
- 2015年9月（連）減少-41.39%
- -1億4300万
- 2016年9月（連）増加+195.8%
- -4億2300万
- 2017年9月（連）増加+14.42%
- -4億8400万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 2.06%
- 2009年9月（連）
- 4.62%
- 2010年9月（連）
- 4.73%
- 2011年9月（連）
- 3.83%
- 2012年9月（連）
- 3.47%
- 2013年9月（連）
- -0.43%
- 2014年9月（連）
- 0.92%
- 2015年9月（連）
- 4.72%
- 2016年9月（連）
- 3.16%
- 2017年9月（連）
- 5.82%