四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①経営成績
当第2四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対する経済政策と防疫措置を講じながらの経済活動が推進されました。感染拡大直後の大幅な落ち込みからは持ち直しの動きを見せましたが、感染リスクが高まる冬場に差し掛かり、各国において感染の再拡大と経済活動の再抑制が繰り返されています。米中摩擦の強まりなども下振れ要因として懸念され、依然として予断を許さない状況です。
当社グループの主要販売先である半導体業界では、当初は新型コロナによるマイナス影響が懸念されましたが、5Gのスマートフォンをはじめとする通信機器のほか、リモートワークやオンライン会議などの拡がりによるPC並びにデータセンター向けの半導体需要が堅調に推移しました。特に微細化を進めた高性能な半導体に対する需要が強く、ロジックデバイスメーカーは最先端のEUV(極端紫外線)リソグラフィを用いた半導体製造工程の能力増強投資を積極的に行いました。マスクブランクスメーカーも、中長期の需要拡大を見据えてEUV関連分野の投資に取り組んでいます。
このような状況下、当第2四半期連結累計期間の売上高は322億31百万円(前年同期比61.6%増加)となりました。
品目別に見ますと、半導体関連装置が274億25百万円(前年同期比72.8%増加)、その他が14億9百万円(前年同期比7.1%増加)、サービスが33億95百万円(前年同期比22.8%増加)となりました。
連結損益につきましては、営業利益が120億56百万円(前年同期比50.9%増加)、経常利益が118億23百万円(前年同期比48.8%増加)、親会社株主に帰属する四半期純利益が83億62百万円(前年同期比49.5%増加)となりました。
②財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は901億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ83億70百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が94億64百万円減少したものの、仕掛品が83億45百万円、流動資産のその他が40億46百万円、無形固定資産が24億69百万円、受取手形及び売掛金が23億40百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては、当第2四半期連結会計期間末残高は449億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億31百万円増加いたしました。これは主に、前受金が20億23百万円増加したことによるものであります。
株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は452億14百万円となり、また自己資本比率は50.1%となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ94億68百万円減少し、151億92百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、34億32百万円の支出(前年同期は40億73百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額88億44百万円、法人税等の支払額44億64百万円、売上債権の増加額23億45百万円などの支出要因が、税金等調整前四半期純利益118億23百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、32億60百万円の支出(前年同期比105.2%増)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出27億43百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、24億36百万円の支出(前年同期比74.0%増)となりました。これは主に、配当金の支払額24億34百万円などによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の当社グループの対処すべき重要な課題はありません。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は20億29百万円であります。なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。