キャッシュ・フローの状況
2019年10月11日 9:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 個別 | 通期 | 1,740 | -1,605 | 622 | 134 | -1,956 | 1,195 |
| 2010年 1月期 個別 | 3Q | -607 | -555 | 618 | -1,162 | -1,083 | 651 | 通期 | 348 | -515 | 1,079 | -166 | -1,237 | 2,107 |
| 2011年 1月期 個別 | 1Q | -1,036 | 192 | -726 | -844 | -35 | 538 | 2Q | 776 | 188 | -1,180 | 964 | -121 | 1,891 | 3Q | 769 | 294 | -215 | 1,063 | -306 | 2,955 | 通期 | 110 | 118 | -541 | 228 | -583 | 1,794 |
| 2012年 1月期 個別 | 1Q | 2,050 | 61 | -557 | 2,111 | -91 | 3,348 | 2Q | 2,631 | 166 | -1,208 | 2,797 | -86 | 3,384 | 3Q | 1,254 | 75 | -1,952 | 1,328 | -311 | 1,171 | 通期 | 1,758 | 106 | -2,603 | 1,865 | -450 | 1,056 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 818 | -1,451 | 1,450 | -634 | -2,184 | 1,872 | 通期 | 1,336 | -1,864 | 2,804 | -528 | -2,796 | 3,333 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 3,086 | -162 | -1,493 | 2,924 | -312 | 4,763 | 通期 | 1,611 | -1,491 | -2,832 | 121 | -1,400 | 621 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,195 | -580 | -1,190 | 3,615 | -762 | 3,045 | 通期 | 4,443 | -847 | -2,208 | 3,596 | -1,277 | 2,009 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -592 | -424 | -620 | -1,016 | -445 | 371 | 通期 | 37 | -3,064 | 1,459 | -3,027 | -2,904 | 455 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,856 | -824 | -844 | 1,032 | -1,037 | 643 | 通期 | 2,486 | -2,858 | 612 | -372 | -3,383 | 696 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1,192 | -1,587 | 229 | -395 | -1,551 | 530 | 通期 | 2,088 | -3,815 | 1,713 | -1,727 | -3,939 | 682 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 1,916 | -1,171 | -844 | 745 | -1,235 | 582 | 通期 | 2,485 | -2,735 | 672 | -250 | -2,849 | 1,104 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 4,937 | -772 | -3,833 | 4,165 | -900 | 1,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（個）
- 1億3445万
- 2010年1月（個） マイ転
- -1億6625万
- 2011年1月（個） プラ転
- 2億2778万
- 2012年1月（個） +718.69%
- 18億6482万
- 2013年2月（個） マイ転
- -5億2762万
- 2014年2月（個） プラ転
- 1億2079万
- 2015年2月（個） 大幅増
- 35億9627万
- 2016年2月（個） マイ転
- -30億2700万
- 2017年2月（個）
- -3億7200万
- 2018年2月（個） -364.25%
- -17億2700万
- 2019年2月（個）
- -2億5000万
設備投資#5*
- 2009年1月（個）
- -19億5635万
- 2010年1月（個）減少-36.76%
- -12億3716万
- 2011年1月（個）減少-52.86%
- -5億8314万
- 2012年1月（個）減少-22.75%
- -4億5049万
- 2013年2月（個）増加+520.55%
- -27億9555万
- 2014年2月（個）減少-49.92%
- -13億9998万
- 2015年2月（個）減少-8.78%
- -12億7707万
- 2016年2月（個）増加+127.39%
- -29億400万
- 2017年2月（個）増加+16.49%
- -33億8300万
- 2018年2月（個）増加+16.44%
- -39億3900万
- 2019年2月（個）減少-27.67%
- -28億4900万
営業CFマージン
- 2009年1月（個）
- 125.63%
- 2010年1月（個）
- 24%
- 2011年1月（個）
- 8.01%
- 2012年1月（個）
- 127.91%
- 2013年2月（個）
- 89.92%
- 2014年2月（個）
- 114.92%
- 2015年2月（個）
- 312.97%
- 2016年2月（個）
- 2.34%
- 2017年2月（個）
- 142.63%
- 2018年2月（個）
- 117.04%
- 2019年2月（個）
- 139.45%