四半期報告書-第134期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月10日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第134期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 81,861 | 80,928 |
受取手形及び営業未収入金 | 191,813 | 200,638 |
有価証券 | 134 | 138 |
たな卸資産 | 32,532 | 33,849 |
繰延及び前払費用 | 61,162 | 65,313 |
その他 | 77,091 | 71,009 |
貸倒引当金 | -2,173 | -2,079 |
流動資産計 | 442,421 | 449,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶(純額) | 603,317 | 564,021 |
建物及び構築物(純額) | 107,643 | 107,168 |
航空機(純額) | 38,023 | 36,295 |
機械装置及び運搬具(純額) | 28,856 | 25,657 |
器具及び備品(純額) | 5,145 | 5,030 |
土地 | 83,504 | 84,906 |
建設仮勘定 | 44,903 | 52,839 |
その他(純額) | 4,935 | 5,718 |
有形固定資産合計 | 916,329 | 881,637 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 4,926 | 4,768 |
ソフトウエア | 5,915 | 5,882 |
のれん | 11,055 | 9,916 |
その他 | 3,670 | 3,230 |
無形固定資産合計 | 25,568 | 23,798 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 449,267 | 500,588 |
長期貸付金 | 11,876 | 13,996 |
退職給付に係る資産 | 41,430 | 41,234 |
繰延税金資産 | 4,910 | 4,854 |
その他 | 46,694 | 49,497 |
貸倒引当金 | -5,567 | -5,122 |
投資その他の資産合計 | 548,611 | 605,048 |
固定資産計 | 1,490,509 | 1,510,485 |
繰延資産 | 333 | 264 |
資産の部合計 | 1,933,264 | 1,960,549 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 137,911 | 140,063 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 25,000 |
短期借入金 | 162,675 | 196,858 |
コマーシャル・ペーパー | 19,000 | - |
リース債務 | 18,740 | 17,684 |
未払法人税等 | 5,340 | 4,778 |
前受金 | 39,349 | 40,740 |
賞与引当金 | 9,360 | 7,351 |
役員賞与引当金 | 310 | 303 |
株式給付引当金 | - | 13 |
契約損失引当金 | - | 700 |
事業再編関連引当金 | 20 | 19 |
その他 | 60,906 | 62,366 |
流動負債計 | 473,615 | 495,880 |
固定負債 | | |
社債 | 132,000 | 107,000 |
長期借入金 | 616,234 | 562,721 |
リース債務 | 81,203 | 76,768 |
繰延税金負債 | 44,632 | 47,136 |
退職給付に係る負債 | 15,920 | 17,436 |
役員退職慰労引当金 | 1,067 | 1,074 |
株式給付引当金 | 285 | 547 |
特別修繕引当金 | 18,536 | 14,969 |
契約損失引当金 | 23,078 | 68,838 |
事業再編関連引当金 | 1,001 | 898 |
債務保証損失引当金 | 224 | - |
その他 | 26,624 | 26,774 |
固定負債計 | 960,809 | 924,166 |
負債の部合計 | 1,434,424 | 1,420,046 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 144,319 | 144,319 |
資本剰余金 | 45,737 | 44,218 |
利益剰余金 | 311,892 | 357,953 |
自己株式 | -3,429 | -3,373 |
株主資本合計 | 498,520 | 543,117 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,474 | 13,684 |
繰延ヘッジ損益 | -27,752 | -31,125 |
為替換算調整勘定 | -18,966 | -25,507 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,388 | 333 |
その他の包括利益累計額合計 | -35,856 | -42,615 |
非支配株主持分 | 36,175 | 40,000 |
純資産の部合計 | 498,839 | 540,502 |
負債・純資産合計 | 1,933,264 | 1,960,549 |