価証券報告書の訂正報告書及び確認書
2025年12月10日関東財務局長に提出
事業年度(第34期)(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書及び確認書であります。
(3) 内部統制報告書及びその添付書類
2025年6月27日関東財務局長に提出
(4) 半期報告書及び確認書
(第36期中)(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)2025年11月13日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
2025年7月2日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
2026年6月5日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
(6) 有価証券届出書(第三者割当による新株予約権の発行)及びその添付書類
2025年11月14日関東財務局長に提出2026/06/25 10:39

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2026/06/25 10:39

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
新株予約権戻入益	-	3,376

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容

2026/06/25 10:39

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

2026/06/25 10:39

#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2026/06/25 10:39

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)普通株式の発行済株式数の増加は、新株予約権の行使による増加9,303,200株であります。

2026/06/25 10:39

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当

2026/06/25 10:39

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また同じく成長戦略事業として開始したAI・テクノロジー事業につきましては、株式会社三和製作所と業務提携を経て、2025年2月に株式交換により同社を完全子会社化して本格的な事業展開を開始いたしました。しかしながら、同社の子会社化の前提となった開発中の製品の受注見込に大幅な遅延が発生し、当初の売上及び利益計画との大幅な乖離が生じました。さらに今後の見通しに関して現状の市場環境及び引合い状況を再検討した結果、将来的にも受注確度が充分ではないとの判断に至りました。また同社は今後も多額の研究開発費を要する状況にあり、今後、数年間にわたり当社グループの連結業績並びにキャッシュ・フローにマイナス影響が生じることが予測されました。かかる状況をふまえ、当社グループでは、同社の今後の成長を促すためには、外部資本による資本の充実を図ることが望ましいとの判断に至り、2026年3月30日開催の取締役会において、同社の株式を100%譲渡するとともにAI・テクノロジー事業を廃止する決議を行いました。
インベストメント事業につきましては、2025年3月期に取得した静岡県河津町に所在する不動産の地上権から継続的な収益を得ておりますが、今後、収益不動産への投資及び開発事業を展開し、より収益力を高めていくため、2025年5月に宅建取引業免許を取得いたしました。さらに新たな投資事業として、第1回無担保普通社債の発行及び第20回新株予約権の行使により調達した資金により、暗号資産への投資を開始いたしました。
これらの企業活動の結果、当連結会計年度においては、売上高は2,370,253千円(前連結会計年度比116,513千円増)、営業損失は774,046千円(前連結会計年度は208,368千円の営業損失)、経常損失は961,494千円(前連結会計年度は228,919千円の経常損失)、親会社株主に帰属する当期純損失は1,276,638千円(前連結会計年度は276,771千円の親会社株主に帰属する当期純損失)となりました。

2026/06/25 10:39

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(注)当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の全部取得及び消却について決議し、2026年3月4日付けで、全ての当該新株予約権(残存個数325,548個)について取得及び消却をいたしました。

2026/06/25 10:39

#10 重要な契約等（連結）

(4)第16回乃至第21回新株予約権の取得及び消却
当社は、2026年2月26日開催の取締役会において、当社が2024年12月12日に第三者割当により発行した第16回乃至第19回新株予約権並びに2025年12月1日に第三者割当により発行した第20回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第21回新株予約権(以下、総称して「本新株予約権」という。)につきまして、取得日時点で残存する本新株予約権すべて(2026年2月26日時点における残存個数:第16回136,700個、第17回20,000個、第18回10,000個、第19 回99,926個、第20回326,900個、第21回150,000個)を発行価額と同額で取得し、取得後直ちに消却することを決議し、同日付でEVO FUND及び株式会社サスティナとの間で本新株予約権の買取契約を締結いたしました。なお、本新株予約権の取得及び消却は2026年3月4日付で完了しております。

2026/06/25 10:39

#11 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

2.期限前返済の理由及び返済資金
当社は、原開示で公表しましたとおり、第1回無担保普通社債の償還及び新株予約権の取得資金に充てるため、大株主である株式会社サスティナより資金を借り入れておりましたが、2026年4月7日付「(開示事項の経過)固定資産の取得中止及び新たな事業の開始時期の再延期に関するお知らせ」に公表しました循環資源ホールディングス株式会社との売買契約解除に伴う解約返還金により返済資金の目途が立ったことから、有利子負債の削減による財務健全性の向上及び金利負担の軽減を図るため、当該借入金を全額期限前返済することといたしました。

2026/06/25 10:39

#12 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

2.第三者割当増資により、当社株式を1株につき111円で引受けたものであります。また、当該第三者割当増資については現物出資(デット・エクイティ・スワップ及び不動産)の方法により行っております。
3.新株予約権の権利行使は、2022年4月8日の取締役会決議に基づき付与された第12回新株予約権及び2024年11月26日の取締役会に基づき付与された第19回新株予約権であります。権利行使価額は、独立した第三者機関の評価を勘案して合理的に決定しております。なお、第12回新株予約権及び第19回新株予約権のうち当連結会計年度における権利行使を記載しております。
4.資金の借入の利率については、相手方と協議し、個別に交渉の上、決定しております。

2026/06/25 10:39

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
期中平均株式数(株)	63,451,859	77,258,265
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第12回新株予約権(新株予約権の数4,680個(普通株式468,000株))第13回新株予約権(新株予約権の数5,600個(普通株式560,000株))第14回新株予約権(新株予約権の数4,050個(普通株式405,000株))第15回新株予約権(新株予約権の数1,800個(普通株式180,000株))第16回新株予約権(新株予約権の数148,100個(普通株式14,810,000株))第17回新株予約権(新株予約権の数20,000個(普通株式2,000,000株))第18回新株予約権(新株予約権の数10,000個(普通株式1,000,000株))第19回新株予約権(新株予約権の数122,426個(普通株式12,242,600株))	第13回新株予約権(新株予約権の数5,600個(普通株式560,000株))第14回新株予約権(新株予約権の数4,050個(普通株式405,000株))第15回新株予約権(新株予約権の数1,800個(普通株式180,000株))第16回新株予約権(新株予約権の数148,100個(普通株式14,810,000株))第17回新株予約権(新株予約権の数20,000個(普通株式2,000,000株))第18回新株予約権(新株予約権の数10,000個(普通株式1,000,000株))第19回新株予約権(新株予約権の数99,926個(普通株式9,992,600株))第20回新株予約権(新株予約権の数325,548個(普通株式32,554,800株))第21回新株予約権(新株予約権の数150,000個(普通株式15,000,000株))第13回新株予約権、第14回新株予約権及び第15回新株予約権は、権利行使条件を達成できなかったため、当連結会計年度において、すべて失効しております。第16回新株予約権、第17回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権は2026年3月4日をもってその全部を取得及び消却しております。

2026/06/25 10:39