有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,912,028,016 | 96.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 137,889,956 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,049,917,972 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,798,982,155 | 93.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,398,699,012 | 6.93 |
| 合計(純資産総額) | - | 20,197,681,167 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2014年5月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 21,130,452,876 | 93.04 |
| オランダ | 242,876,384 | 1.07 | |
| 小 計 | 21,373,329,260 | 94.11 | |
| 投資証券 | アメリカ | 876,389,550 | 3.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 461,102,165 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | - | 22,710,820,975 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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